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证券之星消息,3月20日,交银定期支付双息平衡混合最新单位净值为5.025元,累计净值为5.025元,较前一交易日下跌0.4%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.01%,近3个月上涨5.97%,近6个月上涨32.52%,近1年上涨14.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银定期支付双息平衡混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比68.7%,债券占净值比19.67%,现金占净值比12.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为黄鼎,黄鼎于
证券之星消息,3月20日,广发中证传媒ETF最新单位净值为0.8542元,累计净值为0.8542元,较前一交易日下跌1.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.28%,近3个月上涨0.12%,近6个月上涨47.25%,近1年上涨8.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.3%,无债券类资产,现金占净值比0.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为罗国庆,罗国庆于2017年12月2
证券之星消息,3月20日,平安合悦定开债最新单位净值为1.0601元,累计净值为1.3207元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 平安合悦定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.53%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为苏宁,苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月20日,南方交元债券A最新单位净值为1.1653元,累计净值为1.2513元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方交元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.9%,现金占净值比1.61%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,基金经理李璇于2021年8月27日起任职本基金基
证券之星消息,3月20日,南方涪利定开债最新单位净值为1.3111元,累计净值为1.3461元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月下跌0.12%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.15%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,3月20日,前海开源优质企业6个月持有混合A最新单位净值为0.5476元,累计净值为0.5476元,较前一交易日下跌1.79%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.19%,近3个月上涨5.37%,近6个月上涨15.7%,近1年上涨9.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源优质企业6个月持有混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.79%,无债券类资产,现金占净值比11.05%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曲扬
证券之星消息,3月20日,华泰柏瑞中证2000ETF最新单位净值为1.1572元,累计净值为1.1572元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.85%,近3个月上涨5.31%,近6个月上涨54.95%,近1年上涨22.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞中证2000ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.26%,债券占净值比0.02%,现金占净值比2.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为柳军、
证券之星消息,3月20日,东方红产业升级混合最新单位净值为3.54元,累计净值为3.54元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.69%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨5.36%,近1年下跌8.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 东方红产业升级混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比74.85%,无债券类资产,现金占净值比23.25%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张锋、王焯,基金经理张锋于2024年6月
证券之星消息,3月20日,方正富邦富利纯债A最新单位净值为1.0969元,累计净值为1.2269元,较前一交易日上涨0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.64%,近3个月下跌1.14%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦富利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.52%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为区德成,区德成于2021年1月19日起任职本基金基金
证券之星消息,3月20日,南方亨元债券A最新单位净值为1.0429元,累计净值为1.2071元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%,近3个月下跌0.63%,近6个月上涨0.59%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方亨元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.4%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为黄斌斌、江佳骏,基金经理黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基